資金管理是公司資金進出賬目，只顯示資金進出的數(shù)量，收支對象，不現(xiàn)實具體項目；資金管理模塊主要包含資金項目、收支時間、收支科目、收支內(nèi)容、支出金額、收入金額、現(xiàn)金結(jié)余、銀行結(jié)余、總結(jié)余、操作員、付款對象、備注這寫內(nèi)容。
模塊內(nèi)互轉(zhuǎn)金額及互轉(zhuǎn)類型可根據(jù)公司具體運營對賬目進行調(diào)整。